老師，這道題為什么選C呢，題目是不是缺了內(nèi)容，選項B為什么不對
表格中，優(yōu)點說可以減少market risk，缺點是增加active risk，應(yīng)該怎么理解，謝謝？
三級 權(quán)益 ETF怎么還是higher transaction cost？還是illiquidity？請老師詳細講解一下，謝謝
老師，這道寫作題問identify one driver of return that most likely contributed negatively to each Manager’s performance. 以及 compare the performance of Manager I with that of Manager II based on the portion of return: explained by rewarded factors。答案實在沒看太懂，能不能幫忙指導一下，這個表格到底應(yīng)該怎么看，那些beta數(shù)值和factor returns應(yīng)該如何理解。謝謝！
密卷 PM case 2 第一問，不是問的是Beta為什么不好，那為什么要答A為什么正確？
想問一下關(guān)于equity的inflation hedge的問題，我記得在AA中講 inflation在>預期的時候是negative effect，那為什么它還可以hedge inflation
大市值=value stock = 低價股？小市值=growth stock = 高價股？
老師你好 R17example3 第二問如何理解？
百題case 2的第4題，stratified sampling下，不能有一點主動的偏離嗎？假如可以有主動的偏離，那超額部分不就也有部分的skill，并不能像statement3一樣，超額就是luck而不是skill吧？
Equity百題寫作，選擇風格，選擇contrarian有什么理論標準嗎？好像理論課上也沒講到過，只知道根據(jù)beta方向判斷
william pugh
老師 我們說兩個資產(chǎn)之間完全相關(guān)（ perfect correlation) 一定指正相關(guān)嗎？ 負相關(guān)不也是完全相關(guān)
表中三列數(shù)字分別表示什么意思，沒看懂
老師在權(quán)益官網(wǎng)題講解review中的PDF文件在哪可以下載？
調(diào)高F1前面的系數(shù)，如果該因子某段時間內(nèi)表現(xiàn)不好，收益為負，那Portfolio不也面臨加倍的損失嗎？
程寶問答
金程問答