都什么年代了，再大的單子也能通過系統(tǒng)拆成小單的，，，憑什么不能用smart router來處理大單啊，
精 Q37，investor behavior這部分，manager不是investor么？
如果計(jì)算本題high water mark應(yīng)該怎么計(jì)算
老師，1）這題為什么是計(jì)算asset allocation 而不是計(jì)算security selection呢？2）什么樣情況下才是計(jì)算security selection?能否以該題作為example舉是計(jì)算security selection的問題例子
老師好！ 在price benchmark 當(dāng)中，好像Arrival price and Price Target Benchmark很相似，都是找alpha or mispricing。請問這兩者在具體用法上有什么區(qū)別？謝謝老師。
為什么平坦的yield curve要多配長期債券
老師，為什么第3問，當(dāng)收益率是1.25%時，和其他收益率時的計(jì)算不同。
reducing variability on upside 什么意思
ＧＥＯＭＥＴＲＩＣ ＡＶＥＲＡＧＥ 如何計(jì)算？ 這題計(jì)UＣ／ＤＣ一定要用GＥＯＭＥＴＲＩＣ ＡＶＥＲＡＧＥ嗎? 請說明１。５５％的計(jì)算ＳＴＥＰ
老師您好，為啥用t-bill作為benchmark是absolute
dark pool的交易和數(shù)量是怎么報(bào)告的？能稍微具體的解釋一下嗎，沒有什么概念
standard fee,Breakeven Active Return，Base fee,sharing，這些內(nèi)容的相關(guān)公式羅列一下唄。我估計(jì)是以前考綱要求，現(xiàn)在基礎(chǔ)課都沒有講，什么標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)和Breakeven的費(fèi)
所以這個case的benchmarkshou收益有什么用？
精 Q36，manager A只是說了是hard-stop loss，超過一定程度一定會賣出，但沒有說之后會再買啊。只賣出，turnover不會很高啊
R26，第9題。講的我不會了。我是這樣看的，就看了最后一列，HMl是正的??
程寶問答
金程問答