老師您好，經(jīng)濟essay question page68: C問。我不是很明白答案倒數(shù)第三行，his forecast：......but consumer spending growth will be positive?在哪里可以看出來？謝謝您
題目書157頁第15題，請問原文中明明是not factor timing，有diversify，為什么答案中寫有factor timing，無diversify？如果是diversify的話，不是應該選systematic，而不是discretionary嗎
固定收益課后題 R24 31題 不是很理解上面的+1 -1怎么來的
課后題reading31question14B，答案為什么是說19到20天，一個月交易日算多少天，可不可以直接說5% will loss more than 3million這樣
最后一句，老師講的是sell higher rate currency forward，我認為是錯的，應該就是買入高利率貨幣的forward，這樣約定T時間買回，所以高利率債券的收益也可以獲得
課后題24 為什么sharpe ratio對于顯著為期權(quán)的組合 會不準確？
請解釋下綠色方框，謝謝
cash flow matching 應該是eliminate而不是mitigate the risk from non-parallel shifts in the yield curve 吧？
請問為什么圖中的characteristic1是對的？
關(guān)于forward position到期時的pay off 不應該是F-S嗎？ 不理解視頻中所說short foward 相當于F-S/S
請問老師，2014個人ips第一題，上午題，e，為什么這幾個單項return相加，不等于1330000x6%？
IPS 個人，2013年question 2 題C答案中第二個解釋不是很理解
怎么理解barbell或者bullet是針對非平行移動？ 貌似平行也可以啊？ 謝謝老師!
不是太理解cost basis 這個概念，我的理解是以此為基準征收的稅，例如cost basis是2250000，稅率為30%。則稅為2250000*30%這樣不對是嗎
FI原版書課后題credit strategy，comment1為什么錯了，callable的OAS不是小于non-callable嗎
程寶問答
金程問答