要求的成功概率越高，為什么要求的最低期望回報率就越低？
老師好，不太理解上漲產(chǎn)生資本利得稅，形成更寬的range，下跌觸發(fā)稅盾，產(chǎn)生更窄的range
第三題，She explains to the board of directors that since the fund has low liquidity needs 這個只是經(jīng)理本人的一面之詞，不代表就是事實吧
第四題為什么不是loss aversion？
這的capital mkt assumption指的是？
120-age的方法在60/40方法的基礎(chǔ)上考慮到了投資者的年齡，所以A是對的。Yale model 強調(diào)的是投資于另類資產(chǎn)而非傳統(tǒng)資產(chǎn)。1/N不考慮各類資產(chǎn)的特征，只是單純的有分散化作用?！诎祟}3種方法還有哪些特征需要知道嗎？
哲理提問方式有問題吧？after tax rebalance range應(yīng)該理解稱為稅后的range，而不是taxable account的relanlance range吧？
第3問，波動性越大不是應(yīng)該narrow range么 怎么變?yōu)閣iden range了？
不是很理解為什么10%就不合適，因為已經(jīng)滿足了PE最低投資門檻，就算未來這筆錢虧損，但已經(jīng)滿足門檻投出去了啊
Q6和expected return & volatility的數(shù)據(jù)都沒關(guān)系么
請問第二問為什么要用相乘來得到expected return呢？ 不應(yīng)該是2+4.5+0.3=6.8嗎？ 為什么是6.91？
老師，您好，第二題，按照答案公式，c也行6.91 =7.24w + 2.2 (1 – w)，w=0.935，麻煩看一下，謝謝啦
老師，您好，第四題相關(guān)性越高導(dǎo)致weights的變化越小，所以range應(yīng)該更narrower，所以statement3正確。corridor也是weights，不是價格或者市值等等，也沒見過題有才出現(xiàn)過corridor是市值或者價格的
第四問中cost-benefit ranges是怎么算出來的
這種題什么情況才需要調(diào)整cash的比例？
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