金程問(wèn)答
老師過(guò)年好，資本市場(chǎng)預(yù)期里面新興市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)高低指標(biāo)里，我看到思維導(dǎo)圖里有一個(gè) Current account deficit 這個(gè) 指標(biāo)有具體數(shù)值嗎？我看沖刺筆記里沒有這個(gè)指標(biāo)
老師，請(qǐng)問(wèn)inflation中的QE，與FiscalPolicy中的increasing政府投資，兩者有本質(zhì)的區(qū)別嗎？
空置率上升，V下降可以理解。但是NOI也下降了吧。那總體是不是caprate也下降或者不變呢？
老師您好，我突然想起來(lái)一個(gè)之前二級(jí)的考試題，讀了一下原版書，有點(diǎn)不理解，幫忙解釋一下，就是劃線的那句話
視頻關(guān)于STmodle的講解好像不準(zhǔn)確。當(dāng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)高度整合，相關(guān)系數(shù)接近0是指和當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的相關(guān)系數(shù)為零吧，講義中方差用的是i不是gm，老師手寫用的gm，矛盾了
老師你好，在做上午提下冊(cè)的時(shí)候碰到了一些問(wèn)題， 1：P34頁(yè)A中，題干中的第三個(gè)問(wèn)題為什么不能表現(xiàn)regret aversion或者loss aversion呢？ 2：P49的第二個(gè)statement，為什么這里是regret aversion呢？regret aversion不是盡量避免做事嗎？ 3：第80頁(yè)的題B中，好像沒有找到neutral 的GDP growth rate？ 4：第96頁(yè)的A的i和ii，第3條analysis為什么不能是regime change呢？不是用了發(fā)達(dá)國(guó)家和自己作比較不也是改變了不同的范圍嗎？
第一題，主人公的收入不確定性大，且有股票期權(quán)，那么再配置股票基金，都是equity like的資產(chǎn)，會(huì)風(fēng)險(xiǎn)加大吧？這里應(yīng)該怎么考慮？
機(jī)構(gòu)投資者原版書的例題。請(qǐng)老師分析解釋一下，答案看得有點(diǎn)亂。謝謝
第三題能否解釋一下statement 2的具體含義
老師第六題解析里的一段話：This creates a form of dollar cost averaging over time. The ladder has less reinvestment risk in any single year versus the barbell (or bullet). 然而按照課上老師講的，“compared to barbell, the ladder portfolio has much less cash flow reinvestment risk.”對(duì)于Reinvestment risk的排序：應(yīng)該是Barbell > Laddered > Bullet 對(duì)嗎？那么這段話的解析has less reinvestment risk in any single year versus the barbell (or bullet)，Laddered再投資風(fēng)險(xiǎn)比 barbell (or bullet)都小，就不對(duì)了呀？
老師好，這個(gè)計(jì)算的最終結(jié)果是怎么算出來(lái)的呀？考試會(huì)不會(huì)考這個(gè)計(jì)算呀？
老師能否再解釋一下，為什么經(jīng)常賬戶盈余資本賬戶就要赤字，謝謝！
這里沒講到inflation低于預(yù)期，直接講了通縮時(shí)候。那低于預(yù)期時(shí)候，bond是不是可投資資產(chǎn)？
好像time period bias也說(shuō)的通
老師，觀測(cè)到的占80%，沒觀測(cè)的占20%，為啥預(yù)測(cè)時(shí)bias大？
程寶問(wèn)答
