資產(chǎn)大類劃分的mutually exclusive是指同一個(gè)大類下不能有兩個(gè)重疊的資產(chǎn) 還是說一個(gè)資產(chǎn)不能同時(shí)可以劃分在多個(gè)大類之間？
Q6，題目問rebalancing global equities，但答案中沒有equity這個(gè)詞，是不是題目問錯(cuò)了
老師好，請(qǐng)問這個(gè)如何通過計(jì)算器按出1.01m？我的是N=10,I/Y=1.022/1.03=0.9922,PMT=100,000,FV=0, PV算出來947,525
答案說框架依賴 is unlikely to explain the persistence of momentum； 另外，答案說害怕后悔是后見之明的一種，有這種說法嗎？ 請(qǐng)解答這兩個(gè)選項(xiàng)
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這幾個(gè)題，謝謝
老師，你好，這道題目為何選B？A錯(cuò)在哪里，題目中說的這些range應(yīng)該也是體現(xiàn)constraint？s。
51:15 這里的描述看起來更像是 availability bias吧？為什么說是representative bias呢？
不太明白四大類期權(quán)頭寸
第三題，我的理解是，illiquid 導(dǎo)致wider range ，higher volatility 導(dǎo)致narrow range，最終就是不確定。但是解析是higher volatility導(dǎo)致wider range ，為什么呢？
Trainor錯(cuò)在哪里呢?
請(qǐng)問官網(wǎng)中Based on Exhibits 1 and 2, to attempt to profit from the short-term excess return forecast, Capara should increase KUE’s portfolio allocation to, 為什么選A？
麻煩解答reading7課后題第18題，謝謝。
老師您好，官網(wǎng)模擬題的第四題的１８題答案解析中，ｃｏｓｔ?。猓澹睿澹妫椋魊ange是怎么計(jì)算的？另外對(duì)于截圖2中，如果是foreign currency有currency risk, risk高，rabalance range是不是應(yīng)該款？但是如果考慮volatility,外國的volatility相對(duì)高，range應(yīng)該窄？老師如果考試遇到關(guān)于foreign currency investment判斷rabalance range應(yīng)該怎么考慮？
module b怎么計(jì)算
從哪里看出來education需要10年
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