hedge funds的收益和equity的一般認(rèn)為是誰的更高
課后選擇題case：Elsbeth Quinn第7題，答案C為什么不對
Long term position屬于哪類稅收賬戶呢？
Individual manager selection is an implementation and execution decision designed to achieve strategic decisions made by the investment committee and is typically not a strategic decision itself. - 能否解釋一下，為什么manager selection made by investment committee ?
老師你好，新講義里是從portfolio management process開始的，請問之前的內(nèi)容有補(bǔ)充嗎？
這里看著yale university的absolute return比平均更差？
這里的Wi是什么的權(quán)重??？怎么劃分析師預(yù)估值的權(quán)重和implied return的權(quán)重呢
請問老師，這個(gè)mock題目，與無風(fēng)險(xiǎn)收益一起構(gòu)建的資產(chǎn)組合不是就選擇sharp ratio最大的那個(gè)就好了嗎，答案也是用的sharp ratio最大的，需要計(jì)算嗎？
為什么最后這層personal不會(huì)損失
這是哪個(gè)知識點(diǎn)哦？上課好像沒講過
這道題為什么選belief？
第四題三種range的方式在什么地方講的，麻煩詳細(xì)解釋
請問這道題難道不是問使用Monte-carlo simulation的成本高的問題？ 謝謝
老師，請教一下在liability-relative asset allocation判斷中hedging/return-seeking portfolio和integrated asset-liability容易混淆，二者做題判斷的主要區(qū)別是什么？
老師，您好，蒙特卡洛模擬，multi-period和variable changing可以是兩點(diǎn)么？ 路徑依賴和產(chǎn)生分布且可以設(shè)置特殊的條件有什么不一樣？
程寶問答
金程問答