波動率和expected return 之間的關(guān)系隨時間變動，這怎么理解？謝謝老師再講解下
風(fēng)險越大即波動率越大，期望的收益要越大，但價格就越容易下降??，這么個邏輯，對吧
支浮動利率相當(dāng)于簽發(fā)一個浮動利率債券，這個我能理解，但為啥久期近似為0？謝謝老師講解
請問老師，632題怎么swap消除久期錯配？
請問老師，626題是因為distressed是折價所以選d嗎？
請問老師，623題distressed在哪里體現(xiàn)？
請問老師，609題為什么選c?
請問老師，603題怎么理解？
請問老師，602題怎么理解？基金公司，CAPM的假設(shè)不都是投資者舉杠杠嗎？
請問老師，592題為什么不選b？課件也有類似的表述
請問老師，589題怎么做？
請問undiversified 能否舉例說明，謝謝。
請問老師，577題選項c說了是分散化，這個不是影響組合風(fēng)險的主要因素嗎？
請問老師，564題怎么做？
請問老師，563題怎么做？
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