老師請問a錯在哪里呀
在正課中老師說br代表的是預(yù)測的頻率，但是在題干中解釋的與老師說的不一致，請問怎么將這兩部分聯(lián)系串通起來
c選項怎么理解，沒有聽懂
選項D是什么意思，沒看懂？什么叫做benchmark平均分配到風(fēng)險資產(chǎn)上？
price上升，我是買入資產(chǎn)的一方，為什么我的return會下降？？
可以解釋一下第二條和第三條的區(qū)別嗎
這個用哪個知識點來解釋呀
可以解釋一下C嗎？為什么不正確，和我綠色勾的內(nèi)容不是一樣的嗎？
檢驗是否alpha=0應(yīng)該是雙尾？
選項B在說什么？沒看懂
為什么分母是p的方差？不是a的？
老師，a基金之所以是被動投資基金，因為他的ir最小，主動管理的收益低，所以是被動投資。b不對是因為他的ir不是最大的，應(yīng)該選擇主動管理能力強的基金。
老師。semi standard deviation是什么
想問一下 這個no market timing，with constant slope這個 就是CAPM 的吧？被動投資 只接受市場帶來的收益和損失這樣？
我想問這個地方是衡量基金經(jīng)理的表現(xiàn)和tagert值的比較嗎？沒明白老師說的表現(xiàn)好 是對應(yīng) 偏離target不多是這個意思嗎？
程寶問答
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