老師這里8%的資本充足率，是滿足了CCB和MCR，那CCB不是buffer嗎？
$150 x 0.10＋($150 - $135 百萬) 這最后二個(gè)并沒有講明白
這里提到了這個(gè)銀行是中型銀行，可以使用federal funds嗎？
老師，利率下降只影響負(fù)債端，不影響資產(chǎn)端嗎？融資風(fēng)險(xiǎn)看的是surplus，surplus題目中未告知是正還是負(fù)，如果是負(fù)說明負(fù)債多，利率下降負(fù)債價(jià)格上升融資風(fēng)險(xiǎn)上升。如果是正說明資產(chǎn)多，利率下降怎么會(huì)提高融資風(fēng)險(xiǎn)呢？
老師，請(qǐng)問為什么這題surplus的sd計(jì)算用的是A=100,L=90而不是A=106,L=96.3呢？
選擇性偏差為什么會(huì)高估alpha，低估β呢
這道題如果另外個(gè)男老師來講我肯定能聽懂，這個(gè)老師講的完全不懂，雖然他講了這么久。
老師 D選項(xiàng)沒有明白為什么錯(cuò)，是因?yàn)镾urvival report 不屬于流動(dòng)性報(bào)告嗎？
隔離是要求抵押品不能再質(zhì)押?jiǎn)幔?
d的后半句and it should not be considered when determining the size of exposure是什么意思呢
為什么相關(guān)關(guān)系越小，凈額結(jié)算效果越好？可以給舉個(gè)例子嗎
如果題目改成100的話是不是選Head of Trading？
這個(gè)題的講解只有沒有聽懂，雙邊如何計(jì)算？ccp如何計(jì)算？
老師，BSM model中，put option 的計(jì)算公式如何用call 的計(jì)算公式推導(dǎo)。
老師您好！我記得這個(gè)課上講過一個(gè)ratio的乘數(shù)是Hotmoney*0.9，vulnerable fund*0.3，Core*0.15，這個(gè)乘數(shù)值需要背么？還是說考試會(huì)這樣題目中給出
程寶問答
金程問答