老師，利率互換敞口為啥先上升后下降來著？
老師，這個(gè)題對應(yīng)的知識點(diǎn)在哪里
老師，這幾個(gè)概念有點(diǎn)暈，方便幫忙回憶一下講義上的內(nèi)容么，謝謝
老師，A選項(xiàng)的知識點(diǎn)在哪里
老師，D選項(xiàng)剩余期限少于1年，那么該資產(chǎn)的流動(dòng)性應(yīng)該說是還算可以的吧，為什么占比高達(dá)85%？cash的占比不是0%嗎
老師，畫圈的地方x平方的期望也是pai1么
老師，1.AMA方法能大致講一下具體流程以及需要注意的點(diǎn)嗎？2.為什么太復(fù)雜，為什么它使用模型就對風(fēng)險(xiǎn)的敏感度更高，是因?yàn)闆]有用過歷史數(shù)據(jù)，只做情景分析嗎？還是什么
老師，A選項(xiàng)后面舉的例子是什么意思？是說BIA和SA他們的GI前面的系數(shù)是固定的嗎？也就是SMA的優(yōu)點(diǎn)在于可以階梯定價(jià)
老師，周老師在講到stressed VaR的時(shí)候說ms之所以不用回測，直接由監(jiān)管者制定是因?yàn)閟tressed scenarios 都是設(shè)置情景進(jìn)行分析，無真實(shí)的歷史數(shù)據(jù)，那么這一題的B選項(xiàng)說的是可以用歷史數(shù)據(jù)
老師，basel委員會規(guī)定的leverage ratio跟中國說的杠桿率一樣嗎？為什么leverage ratio的分母上是total exposure 講義上說的是on and off表
老師，為什么US的彈性管理框架的基礎(chǔ)是governance呢？而不是risk culture 這張圖需要和uk以及basel的彈性管理流程對比記憶嗎
老師好，為什么貸款還會有升值的部分？主要是什么？
對于IRS產(chǎn)品，如果經(jīng)濟(jì)衰退，利率有可能下降，那對于A來說，支浮動(dòng)就會減少，敞口就會下降，這是WWR？對A來說應(yīng)該是好事，為啥是不好的事？
老師，怎么理解D選項(xiàng)infrastructure？他和controls是不是都是高管要做的
老師，小的機(jī)構(gòu)他們的目標(biāo)為什么是維持股東的利益呢？我理解的是他們的目標(biāo)不應(yīng)該是擴(kuò)大市場份額嗎，那不應(yīng)該是增加業(yè)績，（就是我會想到高管與股東利益相沖突這方面）
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