請教下，不是說CDS利差已經(jīng)是比較好的預(yù)測指標了嗎？C選項這個說法感覺太泛泛了，任何指標都會受這些影響吧。還是說有更好的預(yù)測指標？
請教下，為什么非條件違約概率意味著正態(tài)分布?
咋看出來PD上升的呢
variance公式如何獲得的？
penalty multiplier 就是ms嗎
為什么遠期exposure 上升？
已知兩個資產(chǎn)各自違約概率，怎么求聯(lián)合違約概率
為什么敞口會下降？
UL和VAR有什么區(qū)別？
95%的損失分位點不是評級A么？
老師好，此處的ffr風(fēng)險低，為什么收益率還是最高的？
在經(jīng)濟好的時候小盤股會比大盤股的收益要好是嗎
老師好，此處的選股差異為什么不是資產(chǎn)配置差異的一部分呢？
2025.8月考綱里面有這個嗎
這個方法在講義上沒有計算吧 沒有說過這個方法
程寶問答
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