37題請老師再講一下，不知道答案里面的公式是什么意思。謝謝
請老師詳細解答
老師，習(xí)題冊496題為什么選A，其它選項是什么意思呢，謝謝！
老師，我不是很明白跟蹤誤差和自由度的關(guān)系，麻煩解釋一下，謝謝
請講解下第44題各個選項
M1^2的數(shù)值計算錯了，我看23年就有同學(xué)提出來了,這個題的講解居然還沒有更正嗎
為什么股票回報與波動率的關(guān)系為負向相關(guān)，波動率越高承擔(dān)的風(fēng)險越高回報也要越高啊
麻煩解答下D選項的后半句什么意思
老師可以問一下這邊考試的考察主要是怎么考嗎，感覺知識點比較零散，還有效用這里的公式是怎么來的呀，包括前面爾法的放縮那里的公式可以解釋一下具體的意思嗎
如果A選項里，α小于零，且檢測后顯著，應(yīng)該怎么解釋，也說明基金經(jīng)理的水平么？負的α不是證明基金經(jīng)理水平不如市場么？
為什么第一象限就是Rm＞Rf，第三象限就是小于？？
老師，這道題的B選項哪里錯了？
這個知識點（歸因分析）請完整介紹一下，另外也告知一下出現(xiàn)在哪個章節(jié)，我完全不記得學(xué)過這個知識點
DBplan，為什么r下降fundingrisk 上升？ 為什么funding risk是long term risk？
兩個資產(chǎn)，如果相關(guān)系數(shù)是0，以及相關(guān)系數(shù)是1，哪種情況可以分散風(fēng)險，或者加重風(fēng)險么？為啥相關(guān)系數(shù)是1，即完全正相關(guān)，資產(chǎn)var值是兩個資產(chǎn)Var值相加？那如果肉是0，用開平方公式算資產(chǎn)var會小于兩者var值相加，那不就意味著，風(fēng)險被分散化了么，不相關(guān)怎么能分散呢，不得是負數(shù)才分散么
程寶問答
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