reading29第26題，從第一年到第九年不應(yīng)該是10年嗎，所以H應(yīng)該是5為什么是4
老師，第一題計(jì)算FV得重新計(jì)算DF？不能用表里的？
11題按照單老師講的應(yīng)該選C，原版書課后題答案是B，所以到底是按哪種呢？ 圖1是問題 圖2是題干圖表 圖3是原版書課后習(xí)題
老師，為什么oas低， r低？ 謝謝
美式無鎖定期含權(quán)債券（callable）計(jì)算估值的時(shí)候?yàn)楹斡眠h(yuǎn)期利率折現(xiàn)？
threshold dividend是什么意思
在segmented market theory中，當(dāng)D＞S，R上升是為了抑制需求，鼓勵(lì)存錢？當(dāng)D＜S，R下降是為了鼓勵(lì)消費(fèi)，因?yàn)榇藭r(shí)存錢不劃算？
Reading 42 T1和T8。 T1：為什么說管理費(fèi)用和其他經(jīng)營費(fèi)用的總和等于報(bào)銷收入或者說最低其他收入就能說明他是關(guān)鍵承租人。T8：為什么通過比較利率5.75&小于7.25%就說明是由較高的資產(chǎn)收益率？
老師29分19秒處講到關(guān)于bi的預(yù)測值中，為什么不受條件異方差的影響是因?yàn)镺LS，這一點(diǎn)能不能講的詳細(xì)點(diǎn)。
視頻21分27秒處，本題目在原假設(shè)是大于等于的時(shí)候不是應(yīng)該用單尾檢驗(yàn)嗎？怎么老師講的是雙尾檢驗(yàn)？同時(shí)課件答案也是單尾啊。
視頻21分27秒處，本題目在原假設(shè)是大于等于的時(shí)候不是應(yīng)該用單尾檢驗(yàn)嗎？怎么老師講的是雙尾檢驗(yàn)？同時(shí)課件答案也是單尾啊。
老師好，R29習(xí)題 最后一個(gè)case 14題 這道題里怎么理解ROIC中的分子EBIT（1-t）和 operating liabilities operating assets 有關(guān)？ 還有就是 operating liabilities relative to operating assets. 這個(gè)句式是liability - asset 還是asset - liability?
固收原版書課后題，第48題，關(guān)于期限結(jié)構(gòu)的3因素模型。 表格中給出一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差下，5年期債券收益率，level變化是-0.4352%（下降），curvature變化是0.3963%（上升）。提問卻是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差下，level下降一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差，curvature也下降一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差時(shí)，收益率的變化。這個(gè)提問違背了表格中對(duì)遠(yuǎn)期收益曲線形狀的描述，所以不明白結(jié)果是怎么算出來的，非常迷。
老師，R37，第9題。上課老師講的是違約算IRR還是沒違約算YTM，都是以FV為初期cf0計(jì)算這里以VND為cf0計(jì)算是因?yàn)樯叮渴裁辞闆r下用哪個(gè)？ 我的理解是，上課講的無論違約不違約，都是公司債，所以必須是考慮cva后的FV為初期投入。這里說是國債，所以就不考慮cva，這樣理解的。
老師，這個(gè)題，pv和coupon都是加權(quán)平均，出現(xiàn)概率的計(jì)算要掌握嗎？還是題里會(huì)給？我之前問題算錯(cuò)了。4時(shí)點(diǎn)exposure應(yīng)該等于4時(shí)點(diǎn)5個(gè)pv加權(quán)平均+4時(shí)點(diǎn)的coupon（三時(shí)點(diǎn)有4個(gè)r，所以4時(shí)點(diǎn)可以算4個(gè)coupon）
程寶問答
金程問答