老師，兩個問題：【1】effective convexity是衡量什么的？【2】圖中statement 1&3怎么理解？謝謝
老師，官網(wǎng)Lillian Krishnan Case Scenario該問，這道題是不是有問題，題中問的是price of bond C，那利率上升，P肯定下降，應(yīng)該選A才對吧。如果問的是value，才應(yīng)該是上升，B選項。
老師， Laurent Wenger Case Scenario，圖中紅框的說法錯在哪里？謝謝
老師，LM2 課后題Q29（Stereo Warehouse case），既然PBO和discount rate呈反比，為什么該題選擇B?為什么discount rate在下降的同時，estimated future salary increase也下降是成立的呢？estimated future salary increase在下降的話，PBO就會下降，那么此時的discount rate不應(yīng)該是上升嗎？
為什么用equity method和按比例合并的equity一樣？用equity method時候，equity不是沒有變化嘛，因為投資的影響是asset端增加一個investment，減少cash。請問一下我這樣理解怎么錯了
請Essie老師回答，老師，官網(wǎng)Ahti Maalouf Case Scenario，兩個問題：【1】圖1&2，這道題是什么意思？另外三個condition為什么對或者錯？【2】圖3這道題怎么理解這三個differences？都是概念題，官網(wǎng)上看了一下解析，有點懵，請老師解答，謝謝
上課老師將 進入衰退時，也就是題目中的slip into情況，是downward；而during recession 才是解析中的情況，政府降低短期policy rate，又變成upward --請澄清一下 謝謝
關(guān)于 carryied interest第一次計提的規(guī)則咨詢下，1.一般CASE中雖給出了hurdle rate比如7%，若沒有給出其他條件，是不是可以默認為當NAV超過paid in capital,就可以計提；此時計提就用NAV減去paid in capital部分乘以 carried interest即可；比如另類直播 case就是這樣做的；根本沒用到hurdle rate 。2.若 case中給出了需超過committed capital才能計提，則判斷NAV與committed capital的difference，基礎(chǔ)課的例題就是這樣做的。3，2023版的沖刺筆記，用到了hurdle rate，通過計算現(xiàn)金流IRR判斷是否超過hurdle rate才能計提。老師能否完整總結(jié)一下第一次計提規(guī)則？謝謝！
老師好！如果不違約，持有到期，IRR應(yīng)該等于YTM。 我用計算器TVM功能為啥算出來是5.11，但是用CF功能就是和講義上一樣3.57。請問老師我這個TVM功能哪個地方搞錯了，我自己也暈了。
這里的AC選項都不太明白：A，C公司出現(xiàn)了高度膨脹，不是需要restate嗎？C。under IFRS，匯兌產(chǎn)生的損益不是進入OCI嗎
老師請問，這里C國都已經(jīng)高通脹了，為啥還要用它的收入乘以高GPI，除以平均的低GPI，這樣算出來的收入不是進一步inflated嗎？請解釋一下可以嗎
請Essie老師回答一下，老師，官網(wǎng)Bill Akron Case Scenario的該問是什么意思？另外：圖中的on the run yield 和 off the run yield怎么理解？
老師，vesting period和vested period有什么區(qū)別呢？
右上角的項目什么意思，為什么要從net pbo里減去？
沖刺筆記的106頁寫到“Unrealized G/L 是指公允價值與賬面價值之差，而非起初公允價值與期末公允價值之差?！睂τ贔VPL和FVOCI來說，賬面價值就是起初公允價值，不存在攤銷，請解讀
程寶問答
金程問答