老師，這里講的是異方差問題，既然“異方差性指的是線性回歸模型中隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的方差不是恒定不變，而是隨著解釋變量的不同取值而變化?！?，那老師這里畫圖的橫軸是不是指代的是誤差項(xiàng)，縱軸指代的是自變量X, 還是其他？為什么？
Q4，market的β等于1.05，代表什么風(fēng)格？
第3題，商業(yè)地產(chǎn)因需要舉債所以也受利率波動(dòng)性的影響啊，這樣考慮不對么？
第三題怎么理解，難道不能計(jì)算price變動(dòng)的百分比，以此來衡量value的變化嗎？
Q1，如果題干把Historical default改成risk neutral，答案是否選C
請問P0=RI/(r-g) + B0這個(gè)怎么推導(dǎo)的
第一問，不能用s1和遠(yuǎn)期利率算出s2嗎？
這里說的 和題目里說的 并不是pb啊 這個(gè)表述是在說debt sustainbaility的那個(gè)呀 長期負(fù)債不可持續(xù) 有點(diǎn)混亂麻煩老師解釋一下 pb和debt sus的差別 謝謝
請問老師，這題里面在equity方法下求D/E時(shí)，D不變，但E不會(huì)因?yàn)楸皇召彿絅I的并入而上升嗎？
表述4 沒聽明白 麻煩再講一遍
為什么算YTM的變動(dòng)需要乘以久期？不是算價(jià)格變動(dòng)才需要乘嗎
所以nbb越大 E（r）越大？ SMB導(dǎo)致的rd越大 E（r）越??？nbb和rd影響相反？那所以changes in share outstanding為啥不是 nbb-rd 是nbb+rd？
1. sells short是寫錯(cuò)了其實(shí)是short sell么 是之后需要還股票的嗎，那這里是沒有考慮股票的借貸成本？ 2. 如果給的數(shù)字比例不是2:3，比如15000改為10000這題應(yīng)該怎么做呢？
第五題，第一個(gè)答案中，已知屬地國貶值，H》A》C，current method 下的net income =A-A，temporal 下的net income=A-A&H嘛，應(yīng)為H》A》C，所以current method算出的net income大些。
第8題，為什么用二叉樹倒算和用spot折現(xiàn)算的VND是一樣的，是什么邏輯？
程寶問答
金程問答