老師您好！沒能理解，未來增長率g的改變，為什么是一種風(fēng)險？
第2個case的第5題能詳細(xì)說下么？謝謝
老師18題為什么用estimate的值算？ 25題又是用E0算?。?我已經(jīng)搞不清什么時候用E0什么時候用E1
老師接上一題，就是老師在強化班講的筆記這個steps 第四部沒太理解
case 2 第二題 浮動利率是怎么確認(rèn)的？視頻沒有聽明白
永久性減值，關(guān)鍵就是看違約？不能看評級？
老師您好： 有一個問題不太明白，在計算CVA過程中，同樣折現(xiàn)率的折現(xiàn)為什么發(fā)生了兩次呢？（第一次是在計算Exposure時，第二次在計算sum of PV（EL）時，用的是一模一樣的折現(xiàn)率和期限。）這樣不就重復(fù)了嗎？
老師您好，這句好意思是通過損益結(jié)轉(zhuǎn)剔除dta和無形資產(chǎn)嗎？
請問這里的translation gain/loss是否要記入reporting公司的IS
老師原話：什么叫二叉樹里面已經(jīng)包含了option risk,說的是哪一個部分？為什么說每一期cash flow都是由二叉樹決定的?謝謝
老師好，R49書后題,關(guān)于這個yield curve 在經(jīng)濟不好的時候到底是steepen 還是 flat??？怎么感覺和固定收益里學(xué)的不一樣呢 我記得固收里說是會緩慢平坦
老師32題看答案沒明白為什么是p3/1+r三次方？ 我理解是用GGM把value折現(xiàn)到4時點，再往0時點折一次
Reading9 習(xí)題第35題 正確答案中，使用對數(shù)模型的原因我理解，使用AR(1)的原因我理解，但是做一階差分的原因我不理解。換句話說，一階差分是必要的嗎？還是說僅僅是為了盡可能的避免隨機游走的出現(xiàn)，所以在這里做一下一階差分，也不會對模型有過多的負(fù)面影響？
老師您好，圖中的例題1的答案我不大理解，請老師指點一下為何選c，為何A和B不正確，謝謝
CFA中financial leverage 的定義是asset/equity,是么？因為在其他領(lǐng)域有不同的含義。
程寶問答
金程問答