金程問(wèn)答
老師，market beta小于1，就算低么？0.9感覺(jué)挺高了啊
mock 1 上午Q5
該題第二題三個(gè)選項(xiàng)都怎么理解
該題第三題該怎么解？
百題中第四題題目和答案該怎么理解
老師，沖刺筆記里的這個(gè)題我不太明白。為什么b1=1呢，b2=b3=b4=0？manager A對(duì)Market（factor 1）的beta不是0.99，manager B是1.05么？
該題第一個(gè)問(wèn)題的解答中active share為什么高配，低配不會(huì)影響，還請(qǐng)老師能否再解答下active share 和 active risk的關(guān)系？
何為neutralizing sectors
例題中solution 2中的less concerned是否有誤？
組合中有A、B兩個(gè)股票相關(guān)性很高，這兩只股票的比例一升一降，active share 和active risk如何變化？
老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)mock題B問(wèn)，表格里那個(gè)5%是不流通的股票市值z(mì)han?b還是股票占比呢？寫(xiě)的是percentage of shares not available for market tradin
權(quán)益官網(wǎng)題Lisette。Active return可以拆分成factor return和alpha，這種拆分法是quantitative和fundamental approach都可以使用的么？
KAIKAI，權(quán)益寫(xiě)作，怎么才能快速找到解題思路。比如原版書(shū)example 1，問(wèn)的是investment approach，但是答的是approach嗎？？明明答的是選哪類公司。
active share
impacting investing和activist investing都屬于深度介入，怎么辨別呢？謝謝
程寶問(wèn)答
