R6課后題
為什么既擔(dān)心風(fēng)險又擔(dān)心成本最后選成本呢？
cfq有最低投資額，他的200m根本沒達到500m，為什么答案還說own40%
45頁第20題怎么理解投cfq不合適，沒看懂答案
42頁15題從哪里看出portfolio1的volatility比2高？
38頁第2題，為什么statement3是錯誤的
請老師講下30頁第1題三個選項的區(qū)別
請問本題為什么老是把最后一欄的diversified strategy五五開分配給了股和債？
我想問下上午題一般是哪幾個科目，我想針對訓(xùn)練寫作。
reverse optimation里，為什么反推再正推，可以得到和原來不一樣的配置權(quán)重
沖刺筆記說波動大，corridor要小，這題說的又是波動大，corridor要大，究竟是怎么樣的
這道題沒講清楚呀，為啥是B？fixed-income與global investment-grade bonds 不也是同質(zhì)化嗎？
老師好，R13第15題，求反優(yōu)化MVO的權(quán)重，直接用市值去求解是為什么。文中：patel obtain market capital data，beta，and expected return這句話是什么意思，是說市值和beta都跟global index一致么，那后面的expected return又啥意思，感覺這句話不知道怎么斷句理解。
dynamic asset allocation是怎么樣的 舉個例子好嗎
rebalance的好處，shortvolatility.能不能理解成買賣價格上虧了，但是權(quán)重rebalance了，賺的是這個波動？
程寶問答
金程問答