reading7 15題在算return的時(shí)候，bond是看成免稅的。這個(gè)常識(shí)是這樣，但題目中沒有明確說免稅，可以直接默認(rèn)嗎？
原版書課后題READING7的第2題為什么STATEMENT2和3都不對(duì)？
老師講課的時(shí)候說，風(fēng)險(xiǎn)越大的資產(chǎn)應(yīng)該對(duì)應(yīng)更窄的range，但是課后題的解答里說是考慮了交易成本，變成了為了不頻繁交易提高成本- 所以風(fēng)險(xiǎn)大的資產(chǎn)也給wider range，有點(diǎn)搞不清楚到底怎么判斷是著重考慮交易成本還是著重考慮風(fēng)險(xiǎn)？
第二題為什么high risk asset的range會(huì)widen呢，是因?yàn)閺膖ransanction cost的角度考慮嘛？那這么說的話，只要題目中說考慮transaction cost，都應(yīng)該選widen嗎？
講義這邊 B選項(xiàng)是清楚的 但AC選項(xiàng)具體不正確的原因是？
請(qǐng)問這段話怎么理解？老師只說了上一段，就是如果投的有盈利錢能回來就不是問題，那下面這段呢？看了幾遍沒看明白
評(píng)估SAA和TAA的時(shí)候Sharperatio和informationratio有什么區(qū)別呢？
32分鐘，買入下跌不應(yīng)該是longput嘛
reading6課后題第5題為什么不能是B，按理說B最可能滿足overall surplus和題目說的highlevel certainty相符
16題，答案中in addition 后面是在分析什么？沒看懂。這題的考點(diǎn)為什么是波動(dòng)性，不是退休賬戶的權(quán)益比例應(yīng)該更少點(diǎn)？
債券放入taxdeferredaccountcoupon最后提取時(shí)才納稅相當(dāng)于從稅務(wù)局獲得無息融資進(jìn)行投資怎么理解
Statement 3為什么錯(cuò)誤呢？
此處不需要預(yù)留部分cash嗎？
AA講義39，40，42頁例題，講到必須要使用無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)件組合時(shí)，任何情況下需要選擇夏普比例最高的。假設(shè)題干條件不變，要在corner portfolio中構(gòu)建組合，即不使用無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，且要求收益率為5.4%，在這種情況下，portfolio3和4是adjacent portfolio，但無法滿足夏普比例最高的選擇，在要實(shí)現(xiàn)收益5.4%的這種情況下，應(yīng)該如何選擇組合呢？
請(qǐng)問reading6的第10題的C選項(xiàng)是什么意思？
程寶問答
金程問答