老師好，這道題為什么 選C，另外，這個(gè) B資產(chǎn)分割法為什么 是AO的方法，好像 沒學(xué)過
MVO是什么
老師好，視頻中老師講解 MVO缺點(diǎn)時(shí)候，說如果 不加以限制 ，會(huì)出現(xiàn) 資產(chǎn)分配集中在一個(gè)類別里（視頻中老師舉例收益 7%，風(fēng)險(xiǎn)12%），但是 沖刺筆記上寫的是如果存在投資限制，才會(huì)出現(xiàn)頭寸集中這個(gè) 問題，是沖刺筆記印刷錯(cuò)了？
ss5 asset allocation case 1-Q4，為什么ALM是依靠大數(shù)定律？
case 1第四題，不是有LDI嗎，為啥紀(jì)老師說沒有只關(guān)注liability的投資方法呢？ALM確實(shí)是asset和liability都要關(guān)注，但是LDI就是關(guān)注liability的呀。
semi variance 是不是就是downside standard deviation的平方？
statement2和3為什么不對(duì)呢？
a surplus optimization approach.老師，A選項(xiàng)為什么不行
The portion of an owner’s taxable assets that are eligible for lower tax rates and deferred capital gains tax treatment should first be allocated to the investor’s taxable accounts. 老師，這段看得不是很明白，請(qǐng)您講解下。
reading14課后題第三題為什么不能選b？
老師好， risk budgeting上課講的意思是資產(chǎn)每承擔(dān)1個(gè)單位的風(fēng)險(xiǎn)， 獲得的最大的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。它強(qiáng)調(diào)不是return上的補(bǔ)償嗎？ 感覺statement2更像講的是ACTR（某個(gè)資產(chǎn)對(duì)組合風(fēng)險(xiǎn)的總貢獻(xiàn)）。謝謝
SS5 的QUESTION 9 ，C問，不寫five criteria可以嗎？
老師您好， 這個(gè)是asset allocation的上午題 P20，我想問一下這道題算portfolio的standard deviation為什么w1和w2等于1呢？謝謝
carl monteo的第一題，公式是乘以0.005，但是答案是乘以0.5猜得出來的。究竟哪個(gè)是對(duì)的？
case6 表三中 current weight具體是什么目的？
程寶問答
金程問答