老師，business cycle phases 在late expansion時(shí)，考慮抗通膨和流動(dòng)性，要買大宗商品，函比如呢？
老師好 這個(gè)題目fund 1空頭頭寸達(dá)不到 active return無法達(dá)到要求，這個(gè)沒有問題，但是為什么不會(huì)影響active risk的doubling呢？
書后習(xí)題冊(cè) P147 第11題 選項(xiàng)中的pure indexer、sector rotator和multi-factor manager這三個(gè)的嚴(yán)格定義是啥？我找了找筆記上只有那張圖，在書上搜索了一下好像也并沒有明確的定義
cash那里為什么是兩倍呢？
書后習(xí)題冊(cè)P147第14題，答案中對(duì)statement 1的解釋感覺很奇怪啊。"Gross exposure long–short portfolio = 50% (Long positions) ＋ |–50%|(Short positions) = 100%"這什么邏輯？long position怎么能小于100%呢？一般就是把short某一資產(chǎn)得到的錢拿去long別的資產(chǎn)，所以無論怎樣long position也不會(huì)小于100%呀。假設(shè)我所有的long position都是由short postion的錢買來的，那我的gross portfolio也應(yīng)該是100%＋|-100%|=200%呀。
第五題 求詳細(xì)解釋
問號(hào)處原理是什么呢？
第七題 股票和債券在一塊不比只有股票要強(qiáng)嗎.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該有所降低呀。
第二題 答案完全沒看懂 這個(gè)con和forward relationship到底是啥呢
員工離職后，原雇主還需要在其退休后支付退休金嗎？
先導(dǎo)課portfolio management中11-88中，AA的應(yīng)該為（Rb-Rf）？
第15題為什么選c呢？怎么和講義矛盾呢？
casebook中equity部分2010-2018年真題哪些不需要做呢？
老師我想問一下R23的課后題第八題，為何股票分拆不影響投資業(yè)績(jī)的比較呢？
老師在課堂上說到 slowdown phase in the economic cycle. Bond yield is likely inverted. 在reading 10 中 practice problem 第8題: "Based on Observation 3, Wakuluk most likely expects Country Y’s yield curve in the near term to:" A. invert. B. flatten. C. steepen. C is correct. The current yield curve for Country Y suggests that the business cycle is in the slowdown phase (curve is flat to inverted), with bond yields starting to reflect contractionary conditions (i.e., bond yields are declining). The curve will most likely steepen near term, consistent with the transition to the contractionary phase of the business cycle, and be the steepest on the cusp of the initial recovery phase. 請(qǐng)問為什麼不能選 A? 謝謝
程寶問答
金程問答