為啥不是在市場穩(wěn)定或者波動不大的時候做EMN呢，β為0就是和市場波動無關(guān)啊，如果是市場下跌的時候那會不會用short更好
What is LEI?
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在匹配liability時，要求資產(chǎn)的時間范圍大于負(fù)債的時間范圍，可是cash flow matching中cash-in-advance又要求選負(fù)債到期日之前的債券，兩者是否矛盾？
都沒找到題目問的內(nèi)容在哪 所以把全部的文章和問題和解答都發(fā)上來了 題目在問什么吶
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百題的fixed income 第二題kinsbridge
Q5Exhibit 3 是怎么看出有volatility skew？麻煩具體解釋下？
為什么short straddle是small delta和negative gamma
這道題這種計算量會出現(xiàn)在考試中嗎
在CDS里，一般說buy和buyer指的是buy protection，也就是short CDS？
收益率曲線不管是bear steepen還是bear flatten都是賣出久期，同理不管是bull steepen還是bull flatten也都是買入久期，那steepen和flatten還有啥區(qū)別呢，和平行移動也沒啥區(qū)別了呀
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程寶問答
金程問答