請問第四題的稅前range是怎么算出來的？ 題目中給的條件是5%-10%，然后現(xiàn)在新的SAA里real-estate的占比是10%，然后沒聽懂老師是怎么算出來稅前range=5%？ 謝謝
這里的policy weight是SAA weight， TAA weight指的什么？current weight不就是當(dāng)前的配置嗎？current和TAA有啥區(qū)別？
Q3，題目和講解沒有更新。
第二題是否因?yàn)轭}目描述中提到使用MVO管理，所以答案選AO？
請問第四題能否提供一下中文講解，抱歉解說沒有看明白
這個為什么從volatility的角度考慮而不是cost
diversified和mutual exclusive區(qū)分不開
high vol有更小的rebalancing band這不就造成了更多的cost？為什么這里不從cost來考慮？
你好，這個題里的expected return和target return有什么區(qū)別？不都是asset allocation后的預(yù)期收益率？兩個為什么不相等 ？然后我們是怎么想到去計算expected return - target return再除以volatility去確認(rèn)哪個達(dá)到目標(biāo)幾率更高呢？這是個什么ratio?
你好，這個題的答案題解不是按選項推出來的嗎？正常理解應(yīng)該怎么理解 ，兩個allocation的比例是怎么 算出來的？
官網(wǎng)題Olivinia的最后一題，不理解為什么A是正確的。
Windsong Wealth Management Case Scenario第3、4、6麻煩老師幫忙解釋一下。
Windsong Wealth Management Case Scenario第3、4、6麻煩老師幫忙解釋一下。
你好，黃色圈圈的subportfolio expected return代表啥意思？跟下面那些按成功率算出來的expected return有啥聯(lián)系？為啥一個subportfolio會有倆 expected return
老師，百題這個case第一題為什么選C？
程寶問答
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