Finding這段話沒明白，哪里得出的結(jié)論？考試怎么回答這題，那么多
老師，taa產(chǎn)生的return是taa的權(quán)重和policy權(quán)重比？不是和現(xiàn)在權(quán)重比？
Tina Swan Case Scenario
corner portfolio為何不考慮1 和4
MVO是不是至少要做兩次？第一次是確認(rèn)各資產(chǎn)大類的配置權(quán)重（例如MVO得知權(quán)益類產(chǎn)品應(yīng)配置40%），第二次MVO則是確定這40%的權(quán)益類產(chǎn)品權(quán)重如何在具體各只股票的分配權(quán)重？
這副圖里面確實每個資產(chǎn)的性質(zhì)都與負(fù)債的性質(zhì)對應(yīng)了，但是卻并沒有把負(fù)債加到這個Portofolio里來。這是integrated么？
請問老師，投委會作為決策層，其投委會老大居然是執(zhí)行層的，難道不存在問題嗎？
這套mock的題 沒看明白 2022年A的選擇題 18題
tax efficient asset 是指免稅或者少繳稅的資產(chǎn)嗎？改放入哪個賬戶？taxable account？
老師這里不用比較單位風(fēng)險帶來的單位收益誰高么？是indifferent？
AA官網(wǎng)題Tina Swan Case Scenario 答案解析是不錯了，看不懂為什么用sharpe ratio去選擇，計算the ratio [E(Rp)-Rl]/組合標(biāo)準(zhǔn)差 不可以嗎？
這題為什么loss aversion不合適？
不太了解這個知識點 上課講過嗎
第六題，預(yù)期yield spread 超高，不是應(yīng)該意味著未來price下降么，不應(yīng)該少配么
在不考慮交易成本的情況下，如果投資組合的波動性越大，則再平衡范圍應(yīng)該縮窄而非變寬。 不理解這句話
程寶問答
金程問答