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這道題沒(méi)看明白，為什么不選C

請(qǐng)問(wèn)老師月度var是一個(gè)月內(nèi)，99%情況下的最大損失，或1%情況下的最小損失，對(duì)嗎？這到底為啥不是看var？

Q35，1. 題目中的trade against forward rate bias是什么意思？和答案里的第二個(gè)trade the forward rate bias是一樣的么？2. positive roll yield= （S-F）/S么？

關(guān)于第三題，第三個(gè)Note（Bond）的部分，視頻中老師講到，shorter horizon inflation會(huì)導(dǎo)致加息從而使short term yield上升，但是答案中表述似乎角度不同；答案中提到的是long-term yields會(huì)上升更加sharply，因?yàn)閕nflation premium更大，請(qǐng)問(wèn)為什么會(huì)產(chǎn)生這個(gè)差異呢？

精 老師，我對(duì)課后題reading9的第三題有點(diǎn)沒(méi)弄明白，可否幫我解釋一下effectiverate是個(gè)啥？

reading4課后題的第25題熱錢流出，本國(guó)貨幣貶值有點(diǎn)沒(méi)太懂，可以請(qǐng)老師幫忙解釋一下思考邏輯么？我的理解是熱錢撤離，將本國(guó)資產(chǎn)換成本國(guó)貨幣，然后再將本國(guó)貨幣兌換成外幣離開(kāi)，那么在境內(nèi)兌換的話，本國(guó)的外匯就對(duì)應(yīng)減少，但是本國(guó)貨幣數(shù)量應(yīng)該是不變的才對(duì)，但是由于外匯的減少所以本國(guó)貨幣有貶值的風(fēng)險(xiǎn)，但是由于央行手里沒(méi)有多余外匯去拋外幣買本幣，那么只能是政府出臺(tái)政策重新吸引外資的進(jìn)入投資以達(dá)到穩(wěn)定本國(guó)貨幣匯率的目的；如果說(shuō)熱錢的離開(kāi)是將資產(chǎn)換成本國(guó)貨幣，然后直接帶著本國(guó)貨幣離開(kāi)，然后再在離岸將本國(guó)貨幣兌換成外國(guó)貨幣的話，由于國(guó)際市場(chǎng)在大量拋售本幣，就導(dǎo)致了本幣貶值，另外由于部分本幣被帶走離岸了，所以國(guó)內(nèi)本幣數(shù)量會(huì)降低，此時(shí)央行需要拿外匯購(gòu)買本幣，以達(dá)到穩(wěn)定匯率的目的，同時(shí)，應(yīng)該在本國(guó)國(guó)內(nèi)通過(guò)買入國(guó)債等手段，釋放本幣，以達(dá)到穩(wěn)定流動(dòng)性的目的。25題如果按照第二條思路思考的話，沒(méi)有啥問(wèn)題，但是第一條思路下，我就有些想不明白了，所以請(qǐng)教一下老師幫我把第一條路徑的思考問(wèn)題疏通一下！

這道題不會(huì)區(qū)分，top factor bottom relative和absolute

Q10A 這里的roll-down策略是不是指先賣出一個(gè)10年CDS，因?yàn)镃DS spread高，然后一年后買回一個(gè)9年的CDS？如果是這樣的話答案算price appreciation的時(shí)候?yàn)槭裁床皇怯檬怯?0年價(jià)格減去9年價(jià)格而是用9年減去10年？

這題從哪來(lái)出來(lái)要看S+I？要是看交叉項(xiàng)、那上一道題也不能光看A，得看A加I??？

goal-based和mental accounting的區(qū)別？goal based是否站在total portfolio的角度去考慮資產(chǎn)構(gòu)建，謝謝

Reading 14 example 32里面?zhèn)疉的Excess return 2.26是怎么算的

請(qǐng)問(wèn)第三問(wèn)中，題目已知美元較盧比升值，為什么是采取shortforwardcontract？