該題第一個(gè)問題的解答中active share為什么高配，低配不會(huì)影響，還請(qǐng)老師能否再解答下active share 和 active risk的關(guān)系？
何為neutralizing sectors
C的active share不是很低嗎？為什么是multifactor啊
寫作的每道題會(huì)按試卷標(biāo)的時(shí)間限制答題時(shí)間嗎，比如時(shí)間到了這道題就跳過了怎么樣的
casebook2016的B題目，答案念了一遍，不懂什么意思。
reason3不太明白I啥意思
基本面投資和量化模型下的factor based策略中，factor有什么不同??？這一題解析我沒看明白。nn另外，passive factor下的factor是公開的，而active 下的factor是不能完全公開，因?yàn)榇蠹叶贾懒?，就不?huì)產(chǎn)生超額收益了，是這樣理解嗎？
老師 為什么 不能選price weighted 的呢 它也不需要rebalance 而且也是偏向貴的股票
原版書第353頁，, single positions might be constrained to no more than 3% ，怎么算出來的呀
第四題，最后說wide coverage of companies within each industry，discretionary不是很難跟蹤很多公司嗎？
Monica Popkirk的case,如果Hedge fund大量使用衍生對(duì)沖工具，那么style analysis就不適合用RBSA或者HBSA了是嗎？
老師，你好 ，equity百題第4個(gè)case的第二小題 ，這題能否解釋 詳細(xì)點(diǎn)，視頻講解聽得不是很明白，既然已經(jīng)有比較大的beta，那不是 可以解釋投資 風(fēng)格了嗎？
這個(gè)分類正確嗎
Equity部分，11頁，C題目，解析有點(diǎn)沒看明白，麻煩老師講一下。
reading17原版書課后題的18題，A B選項(xiàng)有什么區(qū)別？A是要在兩者之間對(duì)比選擇一個(gè)嗎？
程寶問答
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