金程問(wèn)答
組合B不是歐元是本幣了，本幣升值，下面不應(yīng)該是1-5%嗎
昨晚的答疑，老師提到了建議用阿拉伯?dāng)?shù)字、分段、加粗關(guān)鍵字的方式來(lái)表達(dá)上午題。請(qǐng)問(wèn)是機(jī)器閱卷還是人工閱卷？這么做是否必要？
課后題189頁(yè)第3題第二個(gè)觀點(diǎn)請(qǐng)老師講解一下答案，沒(méi)看懂答案的意思
這個(gè)視頻沒(méi)有從頭開(kāi)始嗎
原版書p24 標(biāo)紅色部分為什么呢
老師好，彩筆劃的地方，為什么spread tighten會(huì)引起long term的interest increase呢？
老師您好，有幾個(gè)小問(wèn)題想確認(rèn)一下。 1）record retention should follow local regulatory requirements, if no regulatory guidance in place, CFA institute recommends maintaining records for at least 7 years. 我想問(wèn)一下如果當(dāng)?shù)匾?年， 就5年嗎？還是選7年因?yàn)镃FA 更嚴(yán)格呢？ 2） 客戶可以portfolio manager 禮物好處像tips一樣， 所以是要求客戶給portfolio manager的禮物不能太貴嗎？ 不管禮物是token items 還是昂貴的手表，portfolio manager 都需要給employer披露嗎？謝謝
百題Case 4 Chesapeake Partners的第三題，答案說(shuō) Yield measures have limitations as an indicator of potential performance. the total return framework is a superior framework for assessing potential performance for trade. 我想問(wèn)，yield 不就是return么，這里的yield也不是spread, 那不就應(yīng)該是total return 么，有啥差別
課后題21頁(yè) 第12題 房地產(chǎn)收益率長(zhǎng)期不需要計(jì)算cap rate增長(zhǎng)率？為什么
老師您好，the asset only approach can result in inefficient investment policies that may expose the plan to excessive and rewarded risk relative to liabilities. 我想問(wèn)一下為什么asset only 會(huì)產(chǎn)生inefficient investment呢？ 我認(rèn)為asset only approach 就是做MVO的， 應(yīng)該產(chǎn)生的是efficient investment。 謝謝
百題固定收益部分case5的第5題為什么利率的變動(dòng)是0.2%（不是-0.2%）？如果是0.2%的話，為什么債券價(jià)格還要上升？謝謝
請(qǐng)老師講解下這道題，這個(gè)不是應(yīng)該看調(diào)整后的兩個(gè)duration誰(shuí)大嗎？大概思路錯(cuò)了，做的不對(duì)
老師，百題case 1的第四題是否為超綱題？這個(gè)公式我沒(méi)見(jiàn)過(guò)。
老師，是不是Single liability uses Macauly duration就夠了，不需要用modified duration?
2016 Q2 老師，就2016 q2筆答題這道題，我有兩個(gè)問(wèn)題。1） all else holding equal, 就duration來(lái)說(shuō)，fixed rate bond的duration和floating rate bond哪一個(gè)更大？2）all else holding equal 就convexity來(lái)說(shuō)，fixed rate bond的convexity和floating rate bond的convexity哪一個(gè)瞪大
程寶問(wèn)答
