請(qǐng)問tda 相對(duì)于ta rebalance 怎么少繳稅呢， 不都是需要賣equity嗎，為什么tda沒有cg tax
要求的成功概率越高，為什么要求的最低期望回報(bào)率就越低？
老師好，不太理解上漲產(chǎn)生資本利得稅，形成更寬的range，下跌觸發(fā)稅盾，產(chǎn)生更窄的range
第三題，She explains to the board of directors that since the fund has low liquidity needs 這個(gè)只是經(jīng)理本人的一面之詞，不代表就是事實(shí)吧
第四題為什么不是loss aversion？
能說明一下security characteristic Line and capital market line 的分別嗎？有notes 可參考嗎？那個(gè)是demand 角度那個(gè)是supply ？
這的capital mkt assumption指的是？
120-age的方法在60/40方法的基礎(chǔ)上考慮到了投資者的年齡，所以A是對(duì)的。Yale model 強(qiáng)調(diào)的是投資于另類資產(chǎn)而非傳統(tǒng)資產(chǎn)。1/N不考慮各類資產(chǎn)的特征，只是單純的有分散化作用?！诎祟}3種方法還有哪些特征需要知道嗎？
第3問，波動(dòng)性越大不是應(yīng)該narrow range么 怎么變?yōu)閣iden range了？
Q6和expected return & volatility的數(shù)據(jù)都沒關(guān)系么
老師，您好，第二題，按照答案公式，c也行6.91 =7.24w + 2.2 (1 – w)，w=0.935，麻煩看一下，謝謝啦
第三題，組合對(duì)另類資產(chǎn)的配置比例有什么說法么？這個(gè)題有60%，而且A也說了可能沒有那么多可被買的資產(chǎn)為啥還說這個(gè)另類的比例沒有問題呢
第四問中cost-benefit ranges是怎么算出來的
30塊錢都已經(jīng)在羅素的ETF一買一賣中抵消了，為什么還多出30塊去買無風(fēng)險(xiǎn)債券呢？
老師好，我對(duì)第一小問還是有疑問，A明明說了投alternatives不適合，因?yàn)閍sset size太大了，那為什么c說weight heavily in non traditional asset就錯(cuò)了呢
程寶問答
金程問答