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sharpe ratio是該圖的切線斜率吧

老師，surplus optimization和 fully hedge有什么不同，不是都用用剩下的做AO嗎

老師，課后題module5 第9題的c選項(xiàng)為什么不對(duì)，我記得我還問過老師，老師說TAA也是可以突破SAA的上下限

第三小問，三個(gè)approach分別什么使用條件和區(qū)別？

不太明白taxable與TDA賬戶都偏離了，為什么只rebanlance TDA賬戶？既然TDA賬戶稅收延遲，為什么還要rebanlance TDA賬戶呢？另外，題目也沒說equity是賺錢的啊

老師好，請(qǐng)問無差異曲線中的公式計(jì)算E（r）是加上拉姆達(dá)還是減去拉姆達(dá)？

老師好，不太明白課程中老師提到的TAA和個(gè)股選擇有什么區(qū)別？

百題AAcase2第4題，5%的來由沒太懂

組合除了以達(dá)成為目標(biāo)，還有以什么為目標(biāo)？

還是沒明白為什么是新興市場(chǎng)呢？

第二題without taking on additional incremental risk, 題目也沒說additional incremental risk是多少或者以什么為benchmark啊，為什么就認(rèn)為28.2%太高了

We should sell now to lock in the gains, avoiding the substantial and painfullosses that many of our

怎樣提高達(dá)到goal成功率的方法？麻煩老師用英語寫出來。謝謝

第四題的答案好長(zhǎng)啊。題目條件給了這句話，TEF’s current investment objective is to generate a real rate of return in excess of that required to fund ongoing distributions in accordance with TEF’s mission, with a maximum acceptable volatility of 16% per year, and to maximize the Sharpe ratio of TEF’s total financial assets . 能用這個(gè)來做判斷選B嗎，因?yàn)锳BC volatitiy都小于16%，而B的SR最大。

請(qǐng)問這里的global market portfolio是隨便找的嘛？？還是通過有效前沿找到的？