我第一次選就把portfolio2去除了。為什么money duration小也可以？？
在求10年BBB的expected return的時候，為什么又不加那50bp的spread premium呢？
Saving rate增加 為什么effect on economic growth也增加（K增加）
mock72第20題，Ronan已經(jīng)預(yù)測GDP是7.2了，反推TFP就好了，為什么又要用intercept？不明白solow反推公式不對嗎，為什么這里不適用
剛才那個問題少打字了 就是說，零時刻的工資或者養(yǎng)老金收入，以及生活費，到底是要不要算到TIA 中去？謝謝
百題經(jīng)濟學(xué)case三 圖中這一段話 不是說事后風(fēng)險會低估的么，但為什么題中說的是more volatile？
endowment foundation 現(xiàn)金流的timing value 那個確定哪個不確定？
Casebook183頁，partA的第二小點，怎么理解AO是low correlation，ALM是high cirrelation?
為什么appraisal data中，會算出各個因子間的correlation比真實correlation??？
Case book127頁part b，taylor rule計算出來的利率是和誰比較？是和r neutral3.5%比還是和short term5.5%比較？好像這里和case boke78頁的part b那道題不太一致。
問一下，原版書經(jīng)濟學(xué)4.1.3的case3中的B題，為什么算expected total risk premium時不考慮expected inflation的值？這個不也是premium嗎？
請問TobinQ大于1，應(yīng)該是overvalued。為什么additional capital investment should be profitable?謝謝
在 merger arbitrage 中 potential return 4CAD 是誰得到的？
為什么說G spread和Ispread忽略了收益率曲線形狀？都是差補法算出對應(yīng)期限的基準(zhǔn)利率，應(yīng)該考慮時間因素了吧
老師，你好，原版書reading 11的example 5，題目中都說債券的yield curve expected to remain unchanged,雖然持有的是global portfolio,但是討論的是domestic goverment bond。那這樣的話，豈不是沒有5因素中的后三項了，為什么原版書的解釋還需要考慮yield spread和currency G/L?
程寶問答
金程問答