B選項(xiàng)，為什么有效的ERM不能stronger stakeholder management？
為什么過度對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)和采取過度的保險(xiǎn)覆蓋是一個(gè)沒有ERM戰(zhàn)略公司面臨的問題？
麻煩老師詳細(xì)解釋一下這道題
老師能不能詳細(xì)解釋一下四個(gè)選項(xiàng)以及他們正確/錯(cuò)誤的原因？
這道題是什么意思呢？什么算是關(guān)鍵問題呢？
交易對(duì)違約方是正的，違約方為什么會(huì)違約呢
講一下c選項(xiàng) 再把相關(guān)的關(guān)鍵詞要掌握的規(guī)律說一下
Courtadon Model是非平行移動(dòng)。這個(gè)模型指的是什么模型 是模型四的那個(gè)對(duì)數(shù)正態(tài)模型嗎 問題二：怎么判斷一個(gè)模型是平行還是非平行 這個(gè)有什么影響嗎
這個(gè)statement1麻煩再講一下 這些模型的平行移動(dòng)是什么意思
這個(gè)題目為什么不能用這個(gè)公式為什么不減去0.2再乘上NP
交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)增加 cds報(bào)價(jià)不應(yīng)該增加嗎
為什么最后一年的OC不包含回收的2.8？
按照公式這個(gè)92.2605不應(yīng)該為負(fù)嗎，回歸對(duì)沖公式的負(fù)號(hào)怎么理解
老師，今年講義上沒有找到外部損失數(shù)據(jù)的知識(shí)點(diǎn)啊
精 不理解這里為什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 負(fù)責(zé)monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 負(fù)責(zé)act 難道不應(yīng)該是一線業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)act，然后上一級(jí)負(fù)責(zé)monitor更貼切嘛
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