Hmodel下，為什么是在1.77除9.5%-4%的基礎(chǔ)上去乘以3%呢？
23頁的例題，講Psoldgoods9600，for16000給E。那么在E上首先形成的應(yīng)該是成本，E賣出去后（1200）那么收益也還是負(fù)的400.按照老師的思路，應(yīng)該是E賣給P，才對(duì)吧？
第2問，如果將題干中的active_risk改為risk，就需要選擇a了
為什么貿(mào)易赤字，會(huì)使得本幣貶值呢？
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請(qǐng)問此處2billion是什么價(jià)值，如果是fullgoodwill、MI怎么算呢
第4問，這類考點(diǎn)，只要提到中長(zhǎng)期一定選portfolio approach（同質(zhì)還是異質(zhì)不起決定性作用）。1.數(shù)量多短期是statistical model，數(shù)量多中長(zhǎng)期是portfolio approach，數(shù)量少不論期限都是loan-by-loan；2.同質(zhì)是statistical model，異質(zhì)是loan-by-loan。根據(jù)強(qiáng)化段講義梳理的以上判斷邏輯是否正確？
老師，第5問的第一步提到要計(jì)算option-adjusted spread,能幫忙梳理一下這個(gè)計(jì)算方法是什么嗎？謝謝老師
第五個(gè)問題，老板在辦公室談話被他看到了，文件放桌上被看到了，這個(gè)行為在講課的時(shí)候說是違反了，因?yàn)闆]有保護(hù)好內(nèi)幕信息，為啥這道題不選b呢
第七題，答案和視頻解析并不一致，到底哪個(gè)是正確的呢？
精 ln(r)符合正態(tài)分布，為什么能推出r本身服從Log（N）？文科生有點(diǎn)不太懂ln和log的關(guān)系，和轉(zhuǎn)換，麻煩老師解釋下
精 這里的compensation expense指的是什么
精 第一題，expected long-term rate of return on plan assets的變化算不算acturial gain/loss，然后進(jìn)而影響PBO？
這里計(jì)算0.55%是季度的為何不乘以4為年化呢，之前講課說的C（coupon rate=market rate）為每季度/每期的固定利率，B為discount factor；計(jì)算的時(shí)候C要變成年化，比如C（季度）*4=1年的利率，這里求的也是annualrate
MM理論的MM1和MM2有沖突么還是可以一致來看？MM1說股權(quán)/債比例不影響公司價(jià)值，MM2說債越多，會(huì)導(dǎo)致cost of capital上升。我理解這是2選1的理論？
程寶問答
金程問答