精 老師，R42第24題，nominal GDP growth在這題是代表nominal risk-free rate嗎？為什么呢？
精 第四題 7.6%是怎么來的？麻煩老師寫一下這題的思路吧 感謝 公式都幫忙寫一下 最好寫紙上拍下來上傳發(fā)我 感謝??
精 這些字母是什么意思，記不住
精 老師，請(qǐng)解析一下這一題（考點(diǎn)和每個(gè)選項(xiàng)），謝謝。
精 你好，為什么不選c呢？從答案解讀來看，重新估價(jià)revaluation也是sensitivity，risk，measures的一種啊。
精 老師您好，第21題為啥是對(duì)的呢？均衡模型為啥需要更少的變量，還有無套利模型為啥更準(zhǔn)確呢？謝謝！
精 為什么Factortilt就代表大類資產(chǎn)配置的能力，殘差項(xiàng)就代表個(gè)股選擇能力呢？
精 Vincent老師說在APT和CAPM模型中都有一個(gè)假設(shè)，就是well-diversified的話，非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是對(duì)沖掉的，只剩下系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。但是請(qǐng)問下非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)要怎么對(duì)沖呢？就像老師在視頻里說的，一個(gè)公司是CEO退休了，一個(gè)公司是面臨新的競(jìng)爭(zhēng)者。風(fēng)險(xiǎn)完全不一樣呀。
精 Reading30二叉樹計(jì)算從后往前推，每?jī)芍Ω怕识加玫氖?0%，相加等于100%，為啥在這每一枝概率都相加等于100%？
精 一般函數(shù)模型的參數(shù)不就是截距b0和斜率k嘛，在多因素模型APT當(dāng)中，截距就是Rf無風(fēng)險(xiǎn)利率，那β是不是就是類似斜率的概念？而λ算什么？怎么感覺在APT當(dāng)中，β作為斜率是變動(dòng)的（而且還不被認(rèn)為是參數(shù)），λ是反而是固定不變且被認(rèn)為是參數(shù)？
精 為什么用額外的1000個(gè)數(shù)據(jù)也算sensitivity analysis呢？
精 請(qǐng)問老師房地產(chǎn)的liquidity risk premium(Φ)是相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)嗎？
精 題目讓選錯(cuò)誤的 解析也說第一個(gè)limitation是錯(cuò)誤的 為什么不選B呀
精 最后一句話可以解釋下為什么f=iM嗎？另外，為什么利率二叉樹為什么會(huì)有重疊的樹叉，和r～logN有什么關(guān)系？
精 我知道第一個(gè)描述肯定對(duì)?？墒菫槭裁吹诙€(gè)描述不對(duì)呢？
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