R17課后題第2題答案C，題目中的12month increase in stock price 不是growth 嗎？
請問對應(yīng)知識點的原版書在哪里。
derivative overlay 是什么意思
R18課后題第10題，index weight of 0.2%of its market capitalization ，答案怎么是以AUM計算的
請教R18第3題，關(guān)于implicit cost
請教 R18第5題，黃色不懂，并請老師講解一下這個知識點，
R17第6題，12題的3個選項如何區(qū)分，
請教R17 第4.5題
為什么被動因子策略會有更多集中度呢
這里紅線的話指的是什么？free float adjust方法是什么 講義上沒看到過
見圖片中的講義，在CFA原版書里面找不到，請老師指教，在原版書哪里可以找到？
老師本題中ManagerA-active=return=0.65%-0.45%(這個是來源于factor,但是表格中用熒光筆圈住的beta不是比benchmark多的部分，只是Manager-A自己的beta,怎么能用自己的部分解釋active-return呢？
被動投資中：Optimization和factor-based這兩種方法有什么區(qū)別？
主動投資和被動投資的factor-based-strategy有什么區(qū)別？
權(quán)益的被動投資可以用股指期貨呀 成本低 流動性也好
程寶問答
金程問答