這題為什么選C？
這題解析也沒有說(shuō)原因，能解釋一下為什么嘛？
既然表中也反映了return-oriented approach，為什么只選A不選C呢？
為什么fundamental weighting有這個(gè)特性呢？
老師，dispersion這個(gè)確實(shí)沒理解。
Passive的factor based說(shuō)不用做最優(yōu)化，這里active的factor based說(shuō)通過要回歸初出每個(gè)beta的系數(shù)，回歸不就是最優(yōu)化嗎，所以積極被動(dòng)的factor based有什么異同
題目只挑選增長(zhǎng)快的公司，不算幸存者偏差嗎？
這題是什么意思 完全沒搞懂
這題可以解釋一下嗎？我感覺B或者C都可以就是沒想過A。
為什么不選B呢？題目不是說(shuō)factors tend to be more volatile than traditional market factors嗎？
為什么解析說(shuō)factor-based會(huì)使風(fēng)險(xiǎn)更集中呢？Factor-based不是可以更好的選擇投資者想要的風(fēng)險(xiǎn)嗎？
老師，咋看出來(lái)small cap tilt的
這題我感覺B選項(xiàng)說(shuō)的有點(diǎn)絕對(duì)才選的B，但是沒有額別明白為什么這么選。
這題是什么邏輯呢？
這題沒有告訴每個(gè)因子前系數(shù)是正號(hào)還是負(fù)號(hào)，如何從收益就能判斷是不是small-cap tilt呢？
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