equity 官網(wǎng)題。請(qǐng)老師解答一下此題的第2和6小問。謝謝
equity 官網(wǎng)題。請(qǐng)解釋一下第6問。另外答案里B的解釋看不懂，麻煩也解釋一下，謝謝
請(qǐng)解釋一下第3和5小問。謝謝
equity 官網(wǎng)題，表格1怎么解讀，為什么沒有beta 的數(shù)值？
官網(wǎng)equity 題目。第2題請(qǐng)概括一下board market cap weighting 和 passive factor based。第3題，什么是active factor weighting
官網(wǎng)equity 題目。請(qǐng)老師總結(jié)一下MF 和 ETF的區(qū)別
你好老師，active share 和active return之間的關(guān)系是什么呢？
active risk為什么一定就會(huì)增加 而active return一定就會(huì)下降呢
你好老師，官網(wǎng)題和example哪個(gè)更重要一些啊？
Relative value strategy中的fixed income arbitrage，為什么看yield curve steepen時(shí)候是short LT（P↓）, long ST（P↑）, 而看liquidity時(shí)候，short on the run given P↑，long off the run given P↓。這兩個(gè)策略對(duì)價(jià)格預(yù)期給出的動(dòng)作是相反的
老師，第七題所說的active share變動(dòng)是在組合層面的，而不是組合內(nèi)active weights之間的調(diào)整。那組合層面的怎么理解呢？比如石油增1%，石化減1%，這種情況是內(nèi)部相互抵消沒有增減，或者跨行業(yè)抵消無增減。
老師，一個(gè)well constructed組合為什么會(huì)是有最高active share的組合？ AS↑，cost不就↑嗎？
Q5的四個(gè)指標(biāo)和關(guān)系可以解釋一下嗎
上午題是考什么？下午題考什么？
Q1，什么是factor weighting？和alpha skill區(qū)別？
程寶問答
金程問答