factor based和optimization的區(qū)別是不是，opti是完全被動跟蹤指數(shù)，通過min追蹤誤差獲得配置在不同因子的權(quán)重，factor based是隔離出主要風(fēng)險(xiǎn)因子，但可自己調(diào)權(quán)重
第六題，note3怎么解釋？答案是大股東依然可以activism，為什么？
老師好 如果題目同時(shí)出現(xiàn)contract和mini contract是不是如果是個(gè)人就是mini，機(jī)構(gòu)就是正常contract
請問按市值和買相同金額的股票，兩者的區(qū)別是什么？
請問按市值和買相同金額的股票，兩者的區(qū)別是什么？
variance of the market factor return and covariance with the market factor return 是表達(dá)的這兩個(gè)系數(shù)相乘后的數(shù)據(jù)嗎
equity 官網(wǎng)題。請老師解答一下此題的第2和6小問。謝謝
equity 官網(wǎng)題。請解釋一下第6問。另外答案里B的解釋看不懂，麻煩也解釋一下，謝謝
請解釋一下第3和5小問。謝謝
equity 官網(wǎng)題，表格1怎么解讀，為什么沒有beta 的數(shù)值？
官網(wǎng)equity 題目。第2題請概括一下board market cap weighting 和 passive factor based。第3題，什么是active factor weighting
官網(wǎng)equity 題目。請老師總結(jié)一下MF 和 ETF的區(qū)別
你好老師，active share 和active return之間的關(guān)系是什么呢？
active risk為什么一定就會增加 而active return一定就會下降呢
你好老師，官網(wǎng)題和example哪個(gè)更重要一些??？
程寶問答
金程問答