global integration
這里講義中還有一點(diǎn)是6. INTERNATIONAL CONSIDERATION 視頻里沒有提及，應(yīng)該哪個(gè)為準(zhǔn)？
對availability 和 status quo 兩者感覺很相似請問怎么理解提高做題成功率？
第二問，high yield和公司債不是風(fēng)險(xiǎn)更大嗎，為啥要買入呢
老師，像這道題，考試的時(shí)候怎么回答比較好？這么多。。。。可以給個(gè)范例么
為啥通脹連接型債券不包含通脹因子？
有關(guān)goal 2，為什么投資的要求回報(bào)率2.2%還比通脹率低??？
第六題這個(gè)知識點(diǎn)感覺違背直覺，稅后偏離的程度，應(yīng)該比稅前要小，比如說稅后偏離了6.5%，那稅前偏離早就遠(yuǎn)大于5%了？
精 本來不就是稅后range就比稅前寬啊，有成本嘛，老師講說是稅后波動(dòng)率比稅前小，所以range寬。
Core沖刺筆記的14頁的Taylor展開式和第四題的公式有差別，筆記里面多了一個(gè)πe，筆記的公式為 R neutral + πe + 0.5 (Ye – Ytrend) + 0.5 (πe – πtarget)
老師好，在這頁ppt講到達(dá)不到完美對沖、資產(chǎn)無法匹配負(fù)債時(shí)，老師講課時(shí)提到第一個(gè)方法，要hedge更多，但是沖刺筆記上，寫的partially hedge，不再cover這部分難以匹配的負(fù)債。真正考試時(shí)，以哪個(gè)為準(zhǔn)？謝謝。
第四題 如果需要分離出風(fēng)險(xiǎn)因子 long 一個(gè)帶有該因素的資產(chǎn) short 一個(gè)不帶有該因素的資產(chǎn) 和 long 一個(gè)不帶有該因素的資產(chǎn) short 一個(gè)帶有該因素的資產(chǎn)效果是一樣的吧？
第四題，target 不是寫在IPS里的么？不是在這個(gè)區(qū)間范圍內(nèi)可以TAA，超過這個(gè)區(qū)間范圍需要改IPS么？
第五題，A和C的核心區(qū)別是什么？
第一題， investing excess assets for growth. The reserve currently has sufficient surplus to support its liabilities. 負(fù)債已經(jīng)滿足，現(xiàn)在不是為了追求高收益嗎？
程寶問答
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