請?jiān)斀?多謝
您可以換種提問方式，或由專業(yè)老師為您解答。 您的問題: 請問官網(wǎng)題Windsong wealth management case的這句話怎么理解：Trainor: It is important that asset classes should be diversifying. I always look for low pairwise correlations other asset classes ？
老師，這一題計(jì)算出$114,697.18怎么用計(jì)算器來算，I/Y應(yīng)該是多少，以及是怎么算出來的？
老師，R7例題7第一問，為什么答案解析的TAA調(diào)整不是從current weight為起點(diǎn)去進(jìn)行調(diào)整（比如投資債券已經(jīng)45%了，即使是看好也無法再增加），而是從target allocation去進(jìn)行調(diào)整
R6例題3，怎么從這個圖表中看出90歲的中位數(shù)低于100萬呢
老師，R5例題5完全看不懂，沒有解題思路，請老師具體講講
資產(chǎn)配置 沖刺筆記中44頁，rebalancing 賺取做空波動率的收益，為什么買跌是short put 而不是long put 呢？
請問R6原版書例題10第2小題答案的lifestyle must be defeased with an appropriately structured portfolio.是什么意思？
請問R5原版書例題6第3小題，答案中diversifying potential in a portfolio （quantified by correlation）may differ. 是什么意思？
官網(wǎng)題，是否可以直接算出每個portfolio得Sharpe ratio，取最高的，而不使用答案思路？為什么答案是用目標(biāo)收益率來計(jì)算Sharpe ratio？
老師第一句，low correlation with each other懂，with market不懂
老師，surplus MVO和two-portfolio里的full hedge，什么區(qū)別？前者是不管能不能覆蓋L，直接追求利益最大化？
老師，你好，關(guān)于asset allocation reading7的原版書課后題16題，解答看的不是很明白，為什么兩個range不是直接比較，能否解答下這個題目的解題思路？
課后題42頁16題哪里看出5.5是稅后？
課后題36頁18題在考試中怎么用計(jì)算器計(jì)算allocationB？
程寶問答
金程問答