老師，最后一題，active return和excess return這兩個(gè)概念應(yīng)該怎么辨析？分別是在講什么的時(shí)候用到啊，謝謝
老師，您好，第一題，回答active return，不應(yīng)該是portfolio return 減去 benchmark為-0.0215 嗎？
第一題不是target active risk嗎 不是理解為，向外界傳遞的信號(hào)么？
activist 10個(gè)點(diǎn)的股份有啥用啊，，大股東們能理你么
老師，您好，第三題，factor-based 這種strategy，是分散還是concentration呀，我看ppt上寫了concentration risk exposure
不明白這個(gè)look ahead什么意思
怎么去理解代負(fù)號(hào)的10mi 和-0.15%？ 公式里面也有負(fù)號(hào)，老師講解直接都是正數(shù)，很抽象怎么理解？
第四題對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)在哪里
老師好，不太明白第5題為什么選C，解析沒聽明白
老師，可以詳細(xì)解釋一下什么是growth trap嗎？好像百題老師和基礎(chǔ)班老師對(duì)于這個(gè)概念的理解不要一樣？我的理解是投資者只選高價(jià)股投資，沒有考慮增長率，該股是人為炒高的，只有用PEG才能避免？
第三題，B1,B2,B3加不加限制條件是什么意思？應(yīng)該怎么理解加和不加限制條件的回歸？
老師第二問可以回答說使用了enhanced indexing以及pure indexing嗎
第七題為什么future contract是buy，不是收到usd么
請(qǐng)問growth cap 都是90% 不就是沒變化嗎？謝謝
如果投資組合中成分股數(shù)量多，不是能更好地復(fù)制指數(shù)？結(jié)果導(dǎo)致tracking error更低嗎？
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