課件中有句話：a short straddle bets on the same thing as the butterfly spread, 這個(gè)same thing 是指的什么？
百題第一個(gè)case第4題為什么不選 c
12題為什么這個(gè)組合是contingent 哪里有option嗎
global mega
請(qǐng)問方框內(nèi)的怎么理解呢？做空能夠減少系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樗?dāng)市場下跌時(shí)，也會(huì)受益。那它為什么會(huì)提供PotentialAlpha的額外來源呢？Alpha不是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)嘛，Beta調(diào)整的是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
ASW這里不理解啥意思？考試需要理解到什么程度？只記公式可以么
這頁P(yáng)PT不懂
這種場景下，最好的答案是disclose還是更換其他分析師？強(qiáng)化課老師說最好的答案是披露，因?yàn)榉治鰩煹墓ぷ饕话悴皇亲灾鳑Q定的。
老師我突然懵了。這里計(jì)算1bp帶來的合約價(jià)格變化，為什么不需要乘以duration呢？依據(jù)的公式應(yīng)該是DeltaP=P*MD*DeltaY吧？
請(qǐng)問老師，這里計(jì)算實(shí)際交割價(jià)值的時(shí)候?yàn)槭裁床皇钦郜F(xiàn)到t=0呢？而是折現(xiàn)到t=30?是因?yàn)閠=30才知道借款的實(shí)際利率嘛？
這里這個(gè)spending的公式，會(huì)考計(jì)算嗎？目前的題目還沒有碰到這個(gè)相關(guān)，不知道掌握到什么程度。
請(qǐng)問加拿大模式中，主要用active?management,?但是同時(shí)參考被動(dòng)投資的benchmark，這個(gè)到底是主動(dòng)還是被動(dòng)？是怎么操作的
權(quán)益官網(wǎng)題Grasnere，題干哪里可以看出不能投long-term horizon？請(qǐng)老師講解下
老師，69題，麻煩
roll yiled什么情景下是p1-p0/p0？什么情景下是p0-p1/p0
程寶問答
金程問答