一只股票按照div yield高低打分 只能打出一個(gè)分?jǐn)?shù)來，如果div yield高則分低，從value 角度打分為1分，從growth 角度打分也是1分，反之div yield低也是一樣，怎么能打出兩個(gè)分?jǐn)?shù)來的？兩個(gè)分?jǐn)?shù)net 應(yīng)該永遠(yuǎn)等于0啊， 不明白
老師，請(qǐng)問mock72的28題，它屬于short方，forward 的價(jià)格是contango的，那么roll yield 不是應(yīng)該是正的嗎？這個(gè)理解哪里不對(duì)呢？謝謝？
老師，請(qǐng)問reading21原版書習(xí)題，第14題，問currency overlay program最適合哪個(gè)。為啥選B不選C呢，單獨(dú)聘請(qǐng)基金經(jīng)理管外匯，不就是進(jìn)行積極主動(dòng)的操作么，那B和C應(yīng)該都可以啊。第15題答案也說明了F客戶的ACTIVE投資是overlay受益最大的呀
剛才那個(gè)問題的圖片
老師您好，請(qǐng)問這個(gè)例子和fx swap 有什么關(guān)系，謝謝！
Mctr的公式是怎么推到的？謝謝。
為什么資產(chǎn)大類相關(guān)性更低的情況下rebalancing的range更加窄？
請(qǐng)問在很高h(yuǎn)uman capital情況下為什么要降低equity的配置？
reading20question5跟11是不是相同的，這里availability跟representative bias都是可以解釋的
我想問一下，Asset classes見的diversifying和mutual exclusive，一個(gè)是資產(chǎn)類別間相關(guān)性低，一個(gè)是互斥，有什么區(qū)別?能舉個(gè)例子嗎
怎么理解GDP的公式等式C + I + G + (X - M) = C + S + T？
第8題，return based缺點(diǎn)之一就是難以快速發(fā)現(xiàn)風(fēng)格漂移——所以應(yīng)該加入一個(gè)risk factor沒有太大影響才對(duì)，麻煩解釋一下，謝謝
平行移動(dòng)不是屬于level那一類的嗎，為什么又和volatility相關(guān)？
為什么long bond call option會(huì)使組合的久期下降
資產(chǎn)現(xiàn)值大于負(fù)債現(xiàn)值還是不是多筆負(fù)債免疫策略的必要條件？前面不是講第一前提和第二前提合并成了BPV match這個(gè)要求嗎？
程寶問答
金程問答