怎么能看出是收浮動，付固定
怎么能看出是收浮動，付固定
講的這四個failure案例會怎么考試呢？平時的習題和之前考試過程中印象中沒有見過關(guān)于這四個案例的題目
視頻里老師說duration mapping用到兩個風險因子，是哪兩個？
老師，標準誤的公式是什么？這題可否從公式角度理解？
這里的第二列，αVar是怎么計算出來的？
怎么理解課件的1，有圖形幫助理解嗎，仔細講解一下原因？
D項為什么是錯的
老師好，這道題目里面的這個公式是從哪里得出來的。謝謝。另外，可以先單獨算A和B的EL，最后算組合的EL，可以么…
哪些是不能模擬的風險因子(non-modelable)呀，
老師，WES(avg)是所有WES的平均嗎？
老師好，有幾個問題：1、model 2的drift趨勢項一定是正的嗎？2、如果不是均衡模型就一定是無套利模型，反之亦然對嗎？3、model 1為什么短期平穩(wěn)長期下降呢？謝謝
為什么相關(guān)系數(shù)上升說明市場不好
最后一句，相關(guān)系數(shù)越低，期權(quán)越貴。此時相關(guān)系數(shù)一定是負的嗎
最后一句，相關(guān)系數(shù)越低，期權(quán)越貴。此時相關(guān)系數(shù)一定是負的嗎
程寶問答
金程問答