老師好，這一題看不太懂，求解釋。
為何Equal weighted index的點位變動率要用股價的變動率來計算，而Price weight index的點位變動率就不是用股價變動率來計算而是用平均股價來算??？
CFA 三級 請教 completion portfolio和equity monetization 各自有什么優(yōu)缺點？ leveraged recapitalization和personal line of credit各自有什么優(yōu)缺點？ 謝謝
第2問，怎么判斷出不是Canada model呢？Endowment model是outsourcing，Canada model是internally managed
在考試中，怎么區(qū)分performance appraisal,attribution,meadurement
第一題，但是題中不是已經(jīng)說明從去年開始no contribution，那還怎么min contribution？
關(guān)于butterfly spread positive butterfly spread 是convex，humped形狀對吧？ negative butterfly spread是convex，saucer形狀對吧？ 圖中yield curve圖形和butterfly spread對應(yīng)關(guān)系準(zhǔn)確嗎？ 上次老師直播時候說“正翅張開”怎么感覺和圖中相反？
It has not made contributions to its pension plan since last year and will hold contributions for a few years.這句話什么意思？
第一題答案講的是錯在哪里啊
最后一道題，也就是說，只要和上家簽了競業(yè)協(xié)議之后，如果下家是有競爭關(guān)系的公司，那么去下家當(dāng)保安也不行？
第5問，視頻解析中說明假設(shè)1、2、3分別對應(yīng)model, credit, counter-party risk，為什么這題只選model risk呢？
第六題這些條款都是在那一節(jié)講的啊
CFA 三級 mock 2022 A卷 績效歸因，題目是：Identify the most appropriate risk attribution approach to assess the Fund based on the fund’s objectives. Justify your response，為啥不是根據(jù)Fund Objective 2，去掉非系統(tǒng)性風(fēng)險，只留系統(tǒng)風(fēng)險衡量的話，那就是泰勒比率吧。答案沒看懂，業(yè)績歸因里什么是factor-based approach？這題兩個Fund Objective應(yīng)該也沒說到要用因子歸因吧，請教一下？麻煩老師分析多一些，謝謝
第7題，表格中關(guān)于vega的定義描述為rate of change of underlying price，是否有誤？不應(yīng)該是underlying price相對于volatility的敏感程度嗎
老師，您好，第一題，在百題里面的portfolio manager被任命為合規(guī)負(fù)責(zé)人就是錯，這里怎么對的。解釋‘Where possible, the compliance officer should be independent from the investment and operations personnel and should report directly to the CEO or board of directors. ’“” independent“”怎么定義，謝謝啦
程寶問答
金程問答