老師好，請問statment 2這句話怎么理解？為什么是錯的？解釋中明明只說了idiosyncratic risk啊
原版書例題2，組合構(gòu)建
老師好，請問協(xié)會Mock B 的下午題 20，這里為什么B組合不合適？目前的DB plan并沒有新的加入者也沒有新的領(lǐng)退休金的人，那么多投一點(diǎn)equity不可以嗎？
AA官網(wǎng)題 Olivia case，belief的改變具體是指？可否舉例說明
可不可以再展開講一下為什么integrated方法的優(yōu)勢之一是可以適用于多期？
Asset Allocation 原版書 253頁 這個例題想表達(dá)什么觀點(diǎn)？
請問這段話怎么理解？老師只說了上一段，就是如果投的有盈利錢能回來就不是問題，那下面這段呢？看了幾遍沒看明白
Statement 3為什么錯誤呢？
請問reading7課后題16怎么理解？
請問，這里basic的特點(diǎn)positive funding ratio是否應(yīng)該是funding ratio>1而不僅是>0（positive）？
請問什么是MVO，謝謝。
老師真題 2018年 asset allocation C題目 題干中出現(xiàn) suggesting investing any excess capital in Modual A ,為什么選擇的return 不是 Modual A的return.
關(guān)于 rebalancing ranges： mean reversion, narrower ranges （負(fù)相關(guān)關(guān)系是怎么理解的） 按理說，越能均值復(fù)歸，說明越不容易偏離SAA，那么ranges 應(yīng)該越寬才對，請幫忙解答
老師，請問recency bias是什么意思？百題中AA的case2 第2題出現(xiàn)了，在筆記上沒有找到
百題段_SS5 Asset Allocation_case6 Olivinia Heritage，第二題。這里題干說phase 3 50%的都放在被動指數(shù)投資了，不能從這里判斷是要降低風(fēng)險嗎？
程寶問答
金程問答