請問老師為什么在調(diào)整一資產(chǎn)和二資產(chǎn)的過程中兩個資產(chǎn)的MVaRz會變化？
R2的概念和意義請再解釋一下，謝謝
影片老師說B選項應(yīng)該是p-value=0.01, 不是0.1所以錯，但這個是雙尾檢驗，所以p-value不是應(yīng)該=0.005才對?
老師，MVAP能調(diào)降調(diào)升嗎？難道不應(yīng)該是調(diào)降調(diào)升成分VAR嗎？
α為什么是截距項
基金經(jīng)理的最優(yōu)組合比例是如何求出的?
請問老師，新加入的這部分detecting fraud是只針對hedge fund的嗎？還是說是之前章節(jié)里 各種量化分析里的 對所有投資類型都適用的監(jiān)測欺詐呢？(雖然看到加在了最后一個視頻 不確定是不是針對講對沖基金的)
請問LD的講解對應(yīng)講義第幾頁
對于a來說，顯著的說明有主動管理能力。那么，對于b來說，顯著的意味著什么？這兩個基金的b都是顯著的
請問降低波動率風(fēng)險選擇波動率互換戶，為什么收浮動支固定
精 請老師講一下，631題的b選項，632題的a選項，還有633題
請問老師，這個題答案上面的4.645是怎么算的？
請老師講一下637題
surplus就等同于equity么？為什么surplus等于asset減去liability？duration為什么是負的14
surplus就等同于equity么？為什么surplus等于asset減去liability
程寶問答
金程問答