金程問(wèn)答
unplanned goals不需要goal quantification嗎
老師，point 3 為啥不對(duì)？垃圾債對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)更敏感不是嗎？
這里diversify和dispersion為啥是兩個(gè)概念呢？
為什么在兩個(gè)國(guó)家long一個(gè)futures，另外一個(gè)國(guó)家short一個(gè)futures會(huì)沒(méi)有匯率風(fēng)險(xiǎn)？
老師 請(qǐng)問(wèn)這道題為什么選2呢 組合2的money duration并沒(méi)有超過(guò)liability的money duration，如果是說(shuō)差不多也可以的話，那什么范圍內(nèi)算是closely match呢
Reading17的原版書(shū)后習(xí)題第三題，conclusion2和3錯(cuò)在哪里？
如果discount rate 變小，那么pbo變大，所以風(fēng)險(xiǎn)增加，但是同時(shí)要求return也變小了，是不是也意味著風(fēng)險(xiǎn)變?。繛槭裁从行┟?？
請(qǐng)問(wèn)TobinQ大于1，應(yīng)該是overvalued。為什么additional capital investment should be profitable?謝謝
Commercial payment(merchant paymentscheme)不是屬于fixed-payment scheme Fixed or availability-based payment是屬于fixed-payment scheme Regulation-based payment是屬于fixed-payment scheme 以上說(shuō)法請(qǐng)問(wèn)對(duì)嗎？
最后一題，私募債里面，直接借款direct lending是沒(méi)有sponsor的，但也有l(wèi)everaged loan、convertible debt是有sponsor的呀。怎么說(shuō)私募債和公開(kāi)市場(chǎng)債最大區(qū)別是沒(méi)有sponsor呢？？
周老師都說(shuō)啦這部分得剪掉哈哈，導(dǎo)演沒(méi)用心呀
這前面的負(fù)號(hào)是啥意思？不用負(fù)號(hào)不行么
韓老師這里說(shuō)這兩者久其相等，這個(gè)怎么理解？
回購(gòu)交易是抵押債券后面回購(gòu)債券，不能說(shuō)是發(fā)行短期債券吧？表格中說(shuō)financial bond purchase in repo market又是什么鬼？是債券的回購(gòu)方吧，這表述什么東西啊
這里是公式寫(xiě)錯(cuò)了嗎，每年支付不是m*G*退休前工資嗎，多工作一年多支付m？為什么是1%m*2（年限）？那應(yīng)該G前面*2?。坑质清e(cuò)誤嗎…絕望
程寶問(wèn)答
