三級考試的money duration = MD*P*1%吧
請問如果coupon是semi-annual的，那么該怎么算c/p0呢？
UK gilt默認(rèn)半年付息的嗎？
For fixed-rate bonds priced at a spread over the benchmark, roll-down return from coupon income is
第五題 ，Expected credit losses能解釋一下嗎？是指什么原因或來源導(dǎo)致的？書上寫的公式構(gòu)成里沒有這一項啊
老師，第二問的notional principal是什么意思呢？
KRD和PVDCF的區(qū)別是什么
用cash flow yield怎么計算duration？
為什么這里要求oas？oas不是用含權(quán)債券嗎？
怎么判斷組合不想成本高，題目中沒有提到成本相關(guān)的關(guān)鍵詞，但答案用enhance index，理由是成本太高?；蛘咝枰裁搓P(guān)鍵詞才能選pure index？
2022 mock AM 第8和第9題
R14課后題第9題
rolldown return 是指折溢價債券回歸面值的過程產(chǎn)生的，二級里的騎乘策略產(chǎn)生的收益是屬于這個嗎？
第三題選B是不是也對
Yields on high quality corporate bonds are less volatile than more liquid treasuries 這是什么意思
程寶問答
金程問答