金程問(wèn)答
可以詳細(xì)解釋一下為什么第一個(gè)細(xì)節(jié)是好的嗎？為什么不受現(xiàn)有的環(huán)境影響？感覺(jué)答案講得不是很清楚也不理解為什么價(jià)格匯合市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖就可以捕捉到超額收益 原版書(shū)第五冊(cè)313頁(yè)第41題
老師你好我這里有哪算錯(cuò)了嗎？
為啥課后題用的是gross return而基礎(chǔ)課里用的是active return？（就是RP- RB）到底用哪個(gè)呢？
在本案例中，其中allocation一列指的是emea或者American內(nèi)部的配置超額收益，不是指的allocation、American、apac之間的配置超額收益對(duì)嗎？對(duì)于三者間的好的多配、差的少配的超額收益基本體現(xiàn)在最后一列total對(duì)嗎？
manager’s sector weights are incorporated into the selection effect這句話不是對(duì)嗎sectorweight包括了interact
請(qǐng)問(wèn)MCP的全稱是什么？
老師好，官網(wǎng)題Chasing Alpha Research Case Scenario，問(wèn)題是什么意思，答案0.125從哪里計(jì)算得到？
老師好，這個(gè)題不理解，負(fù)數(shù)不是更應(yīng)該偏向于后面，偏向非成長(zhǎng)？
老師，這道題答案解析的這句話怎么理解？The symmetric structure and exposure to downside risk more closely align risk to
老師，請(qǐng)問(wèn)這道題怎么理解？
R27課后題40 這個(gè)standard fee有什么用？ 還有不是設(shè)定了maximum annual fee嗎？為什么計(jì)算gross active return1.75%這種情況時(shí)沒(méi)有封頂fee？
R27課后題第25題
第三題請(qǐng)講一下，沒(méi)看懂答案
194頁(yè)請(qǐng)講一下1題，3題
請(qǐng)教這道官網(wǎng)題
程寶問(wèn)答
